Comment les traders à terme pourraient voir la vente de Bitcoin venir

Une partie de ce qui est si spécial à propos de Bitcoin est le fait qu’il est inclusif pour tous et qu’il n’a jamais requis dans le passé la participation de « d’argent intelligent » et de commerçants institutionnels. Mais pour devenir un actif de plusieurs milliards de dollars comme il est destiné à le devenir, des acteurs plus importants ont dû s’impliquer pour faire passer les choses au niveau supérieur.

Ce niveau supérieur est maintenant arrivé, et les investisseurs de détail et les commerçants sont sur le même marché que les baleines, les entreprises et d’autres personnes fortunées. Ces élites jouent sur leur propre terrain de balle, avec leurs propres règles et conditions. Certaines conditions peuvent être si uniques qu’elles peuvent même aider ces traders à éviter les signaux confus provenant des plateformes de trading de détail. Voici comment tout cela fonctionne.

Le grand piège à taureaux Bitcoin du Salvador

Bitcoin se négocie activement depuis plus d’une décennie et le réseau lui-même est actif depuis un peu plus longtemps. À sa sortie, il n’avait aucune valeur. Aujourd’hui, il se négocie à 46 000 $ par pièce, ce qui fait que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie oscille à un peu moins de mille milliards de dollars.

Passer de rien à quelques centimes, à un billion de dollars en valeur, est tout simplement incroyable. Ce qui s’est passé hier, lorsque Bitcoin est devenu monnaie légale dans le pays d’Amérique latine d’El Salvador, est encore plus important encore.

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Plutôt que de s’envoler comme la foule des détaillants s’y attend, les baleines ont acheté la rumeur, mais ont vendu la nouvelle et ont éliminé les pertes des commerçants de détail trop zélés dans le processus. Comment se fait-il que le commerce de détail ait été si facilement dupé, mais pas les traders à terme institutionnels ? Cela pourrait se résumer à la technique unique du Chicago Mercantile Exchange, mieux connu sous le nom de CME Group.

Les commerçants de détail sur Coinbase ont été piégés par le taureau | Source : BTCUSD sur TradingView.com
Comment CME BTC Futures a averti les traders institutionnels

Lorsque BTC Futures a fait ses débuts sur CME en 2017, c’était la fin de la précédente course de taureaux Bitcoin. Les institutions ont alors clairement indiqué que les crypto-monnaies n’étaient pas encore prêtes et ont réduit la pièce au sol. Et c’était la première fois en dehors des marchés de produits dérivés non réglementés que les traders institutionnels pouvaient le faire. Cela a provoqué un marché baissier.

Depuis lors, la puissance de la plate-forme CME a contrôlé une grande partie de l’action des prix de la cryptographie. Les lacunes dites de rupture laissées sur les graphiques CME sont souvent comblées plus tard dans la semaine. Ces lacunes sont laissées pour compte, car le bureau de négociation du lundi au vendredi ferme en fait les week-ends et les jours fériés, contrairement aux marchés toujours présents de Coinbase ou de Binance.

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Dans la comparaison entre les deux graphiques ci-dessus, même les indicateurs techniques du graphique CME Futures sur la gauche ne présentent pas la même situation de piège haussier. Le soir où Bitcoin devait avoir cours légal, l’indicateur LMACD a franchi la barre haussière sur le graphique Coinbase (photo de droite), suggérant qu’une augmentation plus importante était essentiellement confirmée.

Mais sur la carte CME, aucun croisement de ce type ne s’est produit, ce qui indiquait les prochains mouvements des baleines. L’élan avait longtemps traversé la baisse, mais attendait que le prix réagisse. Réagissez, et le prix flash du Bitcoin s’est effondré de 10 000 $ et de près de 20 % en raison des graves liquidations observées dans l’espace crypto.

Les traders CME auraient pu facilement voir cela venir, étant donné que leur graphique n’a jamais eu de signal haussier pour piéger les traders de détail.

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Image en vedette d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com