Un autre pays verra son premier ETF Bitcoin spot : rapport

Selon le Bangkok Post, la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a donné son approbation à One Asset Management, une société locale, pour introduire le premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin de Thaïlande.

Cet ETF est exclusivement disponible pour les investisseurs fortunés et institutionnels et suit une politique d’investissement dans 11 fonds mondiaux de premier plan.

Une approche diversifiée

Le fonds de fonds ONE Bitcoin ETF non couvert et non destiné aux investisseurs particuliers (ONE-BTCETFOF-UI) sera distribué entre le 31 mai et le 6 juin. Cependant, contrairement aux ETF traditionnels, ce fonds est exclusivement disponible pour les investisseurs fortunés et institutionnels.

« Les actifs numériques sont une classe d’actifs alternative faiblement corrélée aux instruments financiers traditionnels », a déclaré Pote Harinasuta, PDG de l’ONEAM. « Ils conviennent pour aider les investisseurs à diversifier les risques d’investissement », a-t-il ajouté.

L’ETF Bitcoin de l’ONEAM adopte une approche unique en investissant dans 11 fonds mondiaux de premier plan. Cette stratégie garantit liquidité et sécurité aux investisseurs. Le fonds adhère aux normes internationales en matière de stockage d’actifs numériques et a également fait l’objet d’examens rigoureux de la part des agences de réglementation aux États-Unis et à Hong Kong.

Pendant ce temps, tandis que l’ONEAM célèbre sa réussite, MFC Asset Management attend l’approbation de la SEC pour son propre ETF Bitcoin au comptant. Semblable à l’offre de l’ONEAM, l’ETF de MFC s’adressera également exclusivement aux particuliers fortunés et aux clients institutionnels.

Les ETF Spot Bitcoin gagnent du terrain à l’échelle mondiale, la SEC américaine ayant ouvert la voie plus tôt cette année en approuvant le premier lot dans le pays. En avril, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a emboîté le pas, autorisant la création d’ETF comprenant à la fois Bitcoin et Ethereum. Plus récemment, un tel produit a vu le jour en Australie.

Stratégies de gestion des risques

Au cours des 11 dernières années, Bitcoin a généré un rendement annuel moyen de 124 %. Cependant, cela s’accompagne d’une forte volatilité, la volatilité annuelle moyenne de BTC étant de 83 %.

Pote Harinasuta a souligné que même si la cryptomonnaie reste très volatile, son intégration à d’autres actifs traditionnels peut améliorer les rendements attendus tout en réduisant les performances ajustées au risque.

L’ONEAM reconnaît ce risque et a conseillé aux investisseurs de n’allouer que 5 % de leur portefeuille au BTC via l’ETF. Leur analyse suggère qu’une telle stratégie pourrait atteindre un rendement annuel de 8,90 % tout en améliorant potentiellement le rendement ajusté au risque du portefeuille global.

« Investir dans Bitcoin directement via diverses plateformes comporte des risques, avec des problèmes passés tels que la perte de données ou le vol d’actifs numériques via le système en ligne », a déclaré M. Pote.

L’ETF ONE Bitcoin vise à répondre à ce problème de sécurité en offrant aux investisseurs des pratiques de sécurité au niveau du dépositaire, similaires à celles utilisées par les investisseurs institutionnels. Ces dépositaires utilisent le stockage hors ligne pour BTC, minimisant ainsi le risque d’attaques en ligne.

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