La crypto fait son retour

Les quatre derniers mois ont été une attente angoissante pour les passionnés de cryptographie du monde entier, car ils ont traversé un marché largement baissier. Mais, après une longue attente, de bonnes nouvelles sont arrivées la semaine dernière lorsque Bitcoin (BTC) a bondi à 40 000 $. Bien que cela ne signifie pas nécessairement la fin du marché baissier, la reprise progressive du marché de la cryptographie, combinée à de multiples signaux haussiers, a donné à plusieurs investisseurs et passionnés des raisons d’être optimistes.

Le marché des cryptos effectue une reprise massive avec BTC et ETH

Au moment de la rédaction de cet article, le prix de 1 BTC oscille autour de 50 000 $, avec un volume de transactions sur 24 heures de près de 35 milliards de dollars. Alors que les prix du Bitcoin ont connu une certaine volatilité ces derniers temps alors qu’ils rebondissent sur les supports et les résistances, ils sont toujours en hausse de plus de 50 % depuis qu’ils sont tombés en dessous de 30 000 $ fin juillet.

Historique des prix BTC sur 3 mois – Source : CoinMarketCap

Alors que d’une part, la Chine a pris plusieurs mesures pour mettre fin au commerce et à l’extraction de crypto, aux États-Unis, d’autre part, le président Gary Gensler de la Securities and Exchange Commission (SEC) a qualifié l’espace crypto de « Wild West », et a déclaré qu’il ne ferait aucun compromis sur l’établissement d’un cadre réglementaire. Malgré tout cela, les prix semblent augmenter.

Cependant, les gains extraordinaires de Bitcoin semblent être assez faibles par rapport à Ethereum (Ether), dont le prix a presque doublé au cours de la même période. Ethereum se négocie actuellement bien au-dessus de la barre des 3 200 $, après avoir augmenté d’environ 300 % depuis le début de 2021, contre une augmentation de 40 % pour Bitcoin. Cela a considérablement stimulé la valorisation boursière d’Ethereum, qui est passée d’un cinquième de celle de Bitcoin à plus de la moitié de sa valeur actuelle.

Historique des cours de l’ETH sur un mois – Source : CoinMarketCap

Avec Bitcoin et Ethereum, plusieurs autres crypto-monnaies importantes ont également réalisé des gains qui ont continué d’augmenter, avec Uniswap, Polkadot et Dogecoin gagnant plus de 10 % au cours des sept derniers jours. Cardano (ADA) a connu la plus forte augmentation de prix de toutes les pièces majeures, avec un gain de plus de 20 %.

Le marché de la crypto est-il sur son terme baissier ?

Les récents gains de prix pour Bitcoin ont envoyé les analystes et les investisseurs sur des trajectoires différentes concernant l’orientation future du marché de la cryptographie. Alors que certains prédisent que les prix du Bitcoin « iront sur la Lune », d’autres s’inquiètent d’un « hiver crypto ».

PlanB, un analyste pseudonyme, est l’un des partisans les plus virulents de la première théorie selon laquelle Bitcoin continuera à prendre de la valeur.

L’expert néerlandais est devenu célèbre après avoir publié son modèle Stock-to-Flow en 2019, qui est basé sur la rareté inhérente de Bitcoin et s’est avéré étonnamment correct jusqu’à présent. Le ratio stock-flux s’est avéré être une mesure très fiable pour prévoir le prix du Bitcoin au fil du temps, et il semble que 100 000 $ soit un objectif de prix possible pour la fin de l’année et jusqu’en 2022. 

Selon les prévisions Stock-To-Flow, avec une quantité de Bitcoin fixée à 21 millions et des récompenses minières réduites de moitié tous les quatre ans environ, Bitcoin subirait des cycles d’expansion et de récession de plus en plus importants. Tel que mesuré par de nombreuses itérations du modèle, le pic actuel se situe entre 100 000 $ et 500 000 $.

Source : Twitter

En règle générale, tous les quatre ans, l’émission de Bitcoin est réduite de moitié, ce qui signifie que le taux d’extraction des nouveaux BTC est réduit de moitié. Cela réduit l’offre de Bitcoin et génère de la rareté. Le dernier « halving » a eu lieu en 2020, le prochain étant prévu pour 2024. Les investisseurs sont confiants puisque chaque « halving » a historiquement été suivi d’un marché haussier fort.

Les institutions et leur intérêt croissant pour Bitcoin

Bien qu’il soit très volatil, le Bitcoin a historiquement produit des rendements supérieurs à ce risque. Et acheter les creux s’est avéré être une stratégie garantie pour maximiser ses rendements à long terme. C’est aussi la raison pour laquelle les institutions montrent de plus en plus leur intérêt à investir dans le Bitcoin. La récente pression d’achat et les gains de prix peuvent s’expliquer en grande partie par le désir des investisseurs institutionnels d’investir dans les crypto-monnaies.

Plus d’une douzaine d’entreprises ont demandé aux autorités de réglementation des valeurs mobilières de lancer des ETF (fonds négociés en bourse) liés à la cryptographie, dont Goldman Sachs. Parmi les autres sociétés qui ont demandé à la Securities Exchange Commission (SEC) un ETF basé sur l’éther figurent VanEck et WisdomTree, des sociétés spécialisées dans les ETF. Il y a un peu plus d’une semaine, JPMorgan Chase a également annoncé qu’il fournirait à tous ses clients de gestion de patrimoine un accès au Bitcoin et à d’autres fonds de crypto-monnaie.

À mesure que le nombre d’institutions investissant dans Bitcoin augmente, la valeur de la classe d’actifs augmentera également, ce qui en fera un investissement plus attrayant pour les investisseurs institutionnels et de détail aux États-Unis, en Europe et dans de nombreux autres pays. 

Un intérêt institutionnel accru, associé au nombre croissant de comptes baleines – des comptes qui possèdent de grandes quantités de crypto-monnaie et peuvent influencer le prix de la crypto-monnaie avec une seule transaction – suggèrent un marché haussier pour Bitcoin à long terme.

Le moment est-il venu d’investir dans la cryptographie ?

La dernière ascension de BTC à ses sommets intramensuels non seulement le sommet de la crypto-monnaie sur 10 semaines, mais aussi une cassure au-dessus de sa fourchette de consolidation de 30 000 $ à 42 000 $ sur près de 3 mois. Ces deux faits suggèrent fortement que BTC est sur le point d’une nouvelle tendance haussière. Les prochains jours, semaines et mois détermineront si ce revirement remarquable est la deuxième étape d’une course de taureaux record ou d’un rebond de chat mort.

Quant à Ethereum, il a affiché une performance stellaire. En raison de la montée en puissance de DeFi (finance décentralisée), des NFT (jetons non fongibles), du lancement prochain d’ETH2.0 et de sa migration en cours vers une architecture de preuve de participation, l’ETH a suscité l’intérêt des nouveaux et des existants. acteurs du marché depuis le début de l’année. En plus de cela, la mise à jour de London Hard Fork, qui réduira considérablement les frais de transaction sur Ethereum (et entraînera également la combustion d’ETH en tant que frais de transaction, réduisant l’offre et provoquant une déflation) a également été un facteur clé de son récent rallye. Compte tenu de la forte demande de crypto-monnaie, les experts prévoient que l’ETH surpassera le BTC cette année. 

Malgré la récente hausse des valeurs de plusieurs crypto-monnaies, les investisseurs doivent être conscients qu’il n’y a pas de moyen rapide de réaliser des profits massifs. Tous les investissements spéculatifs nécessitent de la patience et la capacité d’interpréter correctement les mouvements du marché. Investir dans n’importe quel actif alors que son prix est bas et qu’il devrait augmenter à l’avenir a longtemps été considéré comme une stratégie d’investissement judicieuse. Cependant, comme il est difficile de prédire quand le prix d’une crypto-monnaie, comme le Bitcoin, augmentera ou baissera, il n’y a pas de moment idéal pour investir. 

En termes simples, la gestion des risques et la maximisation des gains sont les deux grands principes de l’investissement. Bien que le marché de la cryptographie soit notoirement volatil, avec des prix fluctuant jusqu’à 30% en une seule journée, la gestion des risques est possible et à la portée de tous. Plutôt que d’essayer de gagner de l’argent facilement, la meilleure stratégie pour investir dans la crypto-monnaie consiste à développer votre richesse au fil du temps, car les actifs cryptographiques ont tendance à suivre des cycles et à s’accumuler au fil du temps. Si votre objectif est de réaliser des gains à long terme, acheter pendant une baisse et conserver jusqu’à ce que vous réalisiez un profit est une option à considérer.

La publication Crypto fait son retour est apparue en premier sur le blog WazirX.