Bitcoin se dirige vers un octobre historiquement optimiste après le troisième meilleur septembre enregistré

Bitcoin a clôturé en septembre avec un gain de 5,16%, son troisième meilleur septembre enregistré depuis 2013, selon Coinglass Data.

La performance intervient alors que les traders tournent leur attention vers octobre, ce qui a historiquement été le mois le plus fort de l’atout.

Depuis 2013, Bitcoin a été en moyenne de 14,4% de gains en octobre, avec un retour Median de 10,8%. Sur 13 octobre dans cette période, 10 se sont terminés par le vert et seulement trois fermés plus bas. Ce bilan fait d’octobre le mois le plus favorable statistiquement pour l’actif, avec des gains qui se regroupent souvent en seconde période.

Une telle saisonnalité est une caractéristique des marchés financiers, les marchés tendant à reculer début mai avant une pointe de novembre. Ceci est basé sur la conviction que les marchés boursiers sous-performantes au cours de l’été en raison de la baisse des volumes de négociation, de la réduction de l’activité institutionnelle et des données de rendements historiques.

Historiquement, les marchés boursiers américains ont montré des performances plus faibles de mai à octobre que de novembre à avril, ce qui a conduit à la stratégie de devenir une règle saisonnière de quelques investisseurs. flux institutionnels et sentiment de vente au détail. En tant que tels, les modèles de trading antérieurs montrent que la première semaine d’octobre peut être saccadé ou négative, avant que Strong Upside ne s’installe plus tard dans le mois. En plusieurs années, Bitcoin a affiché des surtensions à deux chiffres après le 15 octobre, même lorsque l’action des prix précoces a été muet.

La toile de fond cette année est similaire. Les performances mitigées de Bitcoin jusqu’en 2025 – y compris les tirages au printemps et les trafics d’été inégaux – contrastent avec la résilience des dernières semaines, ajoutant du poids à l’idée que la force de septembre peut être un précurseur de la dynamique de fin d’année.

Pourtant, la saisonnalité offre des probabilités, pas des certaines ans. Les macro-catalyseurs, des impressions d’inflation américaines aux changements dans l’appétit des risques, ont historiquement façonné les rassemblements d’octobre.

Mais avec le classement des performances de septembre près du sommet et les chances de favoriser les taureaux en octobre, les commerçants vont regarder de près pour voir si l’histoire rime à nouveau.

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