4 façons uniques de trader les dérivés : les tendances de 2021

Le marché des dérivés cryptographiques fait partie des produits financiers adossés à la blockchain à la croissance la plus rapide, principalement grâce à l’évolution continue des actifs synthétiques en chaîne.

Au sein de l’écosystème financier traditionnel (TradFi), le trading de dérivés est un produit où la valeur du dérivé est « dérivée » du prix ou de la valeur d’un actif sous-jacent.

Par rapport à TradFi, la finance décentralisée (DeFi) est relativement nouvelle, la plupart des investisseurs s’engageant principalement dans le trading au comptant. Cependant, alors que les investisseurs institutionnels et de détail continuent d’entrer dans la crypto-monnaie, plusieurs dérivés prometteurs de la crypto-monnaie ont été développés pour fournir aux traders un accès à un plus large éventail de stratégies d’investissement génératrices de rendement.

Un bref aperçu des dérivés cryptographiques du marché actuel

Les premiers dérivés cryptographiques sont apparus dès 2011, mais se limitaient à des contrats à terme basés sur le prix du bitcoin de crypto-monnaie hérité (BTC). Des années plus tard, de nouvelles bourses ont commencé à offrir une sélection plus large de produits dérivés qui ont permis aux investisseurs de faire des offres contre les mouvements de marché attendus.

En 2020, la scène des dérivés crypto a explosé, établissant de nouveaux records. En fait, en mai 2020, le marché des dérivés cryptographiques avait un volume de transactions sur 24 heures de 320 milliards de dollars, soit près de 60% de plus que le volume des transactions sur les marchés spot de crypto qui était d’environ 200 milliards de dollars, ce qui indique que le trading de dérivés crypto continuera à dominer le marché. scène de trading de crypto.

À ce jour, le marché de la cryptographie est principalement limité aux dérivés adossés à la blockchain. Mais de nouvelles plates-formes telles que SynFutures ont développé des actifs synthétiques en chaîne et d’autres outils similaires qui peuvent refléter de manière transparente les performances des actifs hors chaîne (monde réel), élargissant ainsi la portée des dérivés cryptographiques.

Options de trading de dérivés cryptographiques les plus populaires

Selon le contrat sous-jacent, la plupart des plateformes actuelles proposent un ou plusieurs des types suivants d’options de négociation de produits dérivés :

• Négociation à terme – Cet accord « juridique » représente un contrat entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans le futur. La plupart des bourses réglementées offrent à leurs utilisateurs la possibilité de s’engager dans des transactions à terme.
• Négociation d’options – Contrairement aux transactions à terme, la négociation d’options permet aux traders d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date futurs prédéfinis. . Cependant, ils ne sont pas obligés de vendre ou d’acheter les mêmes.
• Contrats perpétuels – Contrairement aux contrats à terme et aux options, les contrats perpétuels ne sont pas assortis de dates de règlement ou d’expiration, ce qui permet aux traders de garder leurs positions ouvertes. pour une durée indéterminée.
• Négociation de swap – La négociation de swap repose sur un « contrat » entre deux parties pour échanger des flux de trésorerie à une date future sur la base d’une formule prédéterminée. Presque tous les échanges de swaps sont traités via des contrats de gré à gré et ne sont pas directement proposés par les bourses.

L’avenir du trading de produits dérivés

Même si le développement rapide des dérivés cryptés souligne la maturation progressive du cryptoverse, la plupart des dérivés cryptés suivent un modèle prédéfini et offrent des options limitées, principalement liées au BTC et à quelques autres altcoins.

C’est là que SynFutures entre en scène, ouvrant le champ du trading de produits dérivés à un plus large éventail d’opportunités pour les investisseurs particuliers et institutionnels. S’appuyant sur un protocole de dérivés décentralisé, SynFutures permet à quiconque de négocier n’importe quoi à tout moment, jetant ainsi les bases de la prochaine vague d’investissements dans les dérivés.

Baptisée « plate-forme de dérivés décentralisés de nouvelle génération », SynFutures, actuellement en phase de test bêta, s’est déjà fait un nom. Dirigée par des professionnels possédant une riche expérience dans les secteurs DeFi et TradFi, la plate-forme est soutenue par des investisseurs de premier plan tels que Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures et Dragonfly Capital, entre autres.

En tant que plate-forme de dérivés ouverte et entièrement décentralisée, SynFutures permet de négocier sur de nombreux actifs synthétisés, y compris les actifs du monde réel natifs d’Ethereum, inter-chaînes et hors-chaîne. De plus, SynFutures est également la première plate-forme de négociation de produits dérivés à proposer des marchés générés par les utilisateurs, permettant à quiconque de répertorier n’importe quelle paire de négociation dans les 30 secondes tout en permettant aux fournisseurs de liquidités de définir des contrats à terme sur des actifs et des dates d’expiration arbitraires.

SynFutures vise à déployer progressivement son créateur de marché automatisé synthétique (sAMM), permettant aux utilisateurs de négocier et de répertorier tous les principaux crypto, altcoins, indices, NFT et actifs du monde réel avec un seul jeton. En outre, la plate-forme ajoutera également un liquidateur automatisé (ALQ) pour réduire la barrière d’entrée des liquidateurs tout en automatisant le processus de liquidation.